巴菲特持倉大曝光!高瓴HHLR:加碼中概股

      2023-08-15 08:41:13 來源:證券時報

      北京時間8月15日,美國證券交易委員會(SEC)網站顯示,HHLRAdvisors公布了截至2023年二季度末的美股持倉數據。

      數據顯示,2023年二季度,HHLR圍繞中概股和科技公司進行集中配置,對京東、華住等7只中概股進行了增持、新進買入等加碼操作;另外,HHLR前十大重倉股中,中概股數量占六席、中概股市值占比近80%。


      (資料圖)

      截至二季度末,HHLR最新持倉市值為46.96億美元,較一季度末的56.40億美元有所下降。HHLR十大重倉股為:百濟神州、拼多多、貝殼、傳奇生物、阿里巴巴、微軟、賽富時、DOORDASH、華住、TAKE-TWO互動軟件,合計持倉占比達78.54%。

      加碼中概股

      HHLRAdvisors是高瓴旗下專注于二級市場投資的基金管理平臺,由獨立的二級市場投資團隊負責管理和運營。

      數據顯示,HHLR在二季度新買入10只股票,增持了10只股票,同時減持了26只股票,清倉了20只股票。其中,HHLR共對包括京東、華住在內的7只中概股進行了增持與新進買入等操作。整體看,在HHLR截至二季度末的全部美股持倉中,中概股合計持有市值占比70%。

      二季度,HHLR繼續增持了華住集團。7月25日,華住集團披露了2023年第二季度酒店經營初步業績公告,華住旗下位于中國地區的平均可出租客房收入數據已恢復至2019年水平的121%。

      首次進入HHLR十大重倉股的TAKE-TWO互動軟件則是一家著名的游戲公司。

      加倉微軟、百度 新進ADOBE

      總體看,HHLR在二季度共增持、新進了20只美股標的,同時根據市場變化對26只美股標的進行了減持調整,其中HHLR對唯品會、理想汽車等美股進行了減持;數據顯示,唯品會截至二季度末的年內漲幅為20%,而理想汽車在二季度取得了40%的漲幅,截至二季度末理想汽車美股今年的漲幅已經達到了72%。

      最新的公開資料顯示,截至二季度末,橋水、索羅斯基金持倉規模相比一季度末有所減少,同時在二季度也進行了較明顯的調倉,如橋水在二季度清倉了91只股票、減持了342只股票。

      除中概股外,科技仍舊是HHLR的主要投資邏輯,除了阿里巴巴、賽富時、DoorDash依舊出現在十大重倉股外,HHLR在二季度還增持微軟并進入了十大股東,此外還增持了百度、京東,以及新進了ADOBE、谷歌等相關標的。

      伯克希爾哈撒韋再次加倉西方石油

      巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋也公布了最新持倉情況,截至二季度末,伯克希爾哈撒韋的持倉市值為3481.94億美元,高于一季度末的3251.09億美元。二季度,該公司共新建倉3只股票,加倉2只股票,清倉3只股票,減持5只股票。伯克希爾哈撒韋的持倉集中度依然很高,前十大持倉股占到總持倉的91.26%。

      前十大重倉股中,蘋果依然位列第一,持倉市值占總持倉的比重達51%;美國銀行緊隨其后,持倉市值占總持倉的比重為8.51%;美國運通位列第三,持倉市值占總持倉的比重為7.59%;可口可樂位列第四,持倉市值占總持倉的比重為6.92%;雪佛龍和西方石油兩家能源公司分列第五和第六,持倉市值占總持倉的比重分別為5.56%和3.78%;卡夫亨氏位列第七,持倉市值占總持倉的比重為3.32%;穆迪位列第八,持倉市值占總持倉的比重為2.46%;惠普位列第九,持倉市值占總持倉的比重為1.07%;醫藥公司德維特位列第十,持倉市值占總持倉的比重為1.04%。

      二季度期間,伯克希爾哈撒韋新建倉的3只股票都是房地產建筑商。其中包括:美國銷量最大的房屋建筑商霍頓公司,二季度末時持倉市值為7.26億美元;房屋建筑商NVR,二季度末持倉市值為7056.8萬美元;以及另外一家房屋建筑商Lennar,二季度末持倉市值為1723.8萬美元。

      與此同時,伯克希爾哈撒韋再度加倉西方石油5%,持倉市值為131.79億美元,位列該公司第六大重倉股;加倉信用卡服務公司CapitalOne25%,持倉市值為13.64億美元。

      減持的5只股票包括:美國石油巨頭雪佛龍,減持7%;大幅減持動視暴雪70%;大幅減持通用汽車45%;大幅減持化工公司Celanese39%;大幅減持保險公司GlobalLife60%。

      校對:姚遠

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