景順長城鑫月薪定期支付債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）按照基金合同和招募說明書的約定進行定期份額支付，即本基金在每一運作周期內每個日歷月末最后一個工作日將按份額支付基準進行一定數量的份額支付。基金份額支付日如遇本基金自由開放期或受限開放期，基金管理人將提前于自由開放期或受限開放期進行基金份額支付，具體由基金管理人提前公告。

(資料圖片僅供參考)

一、本基金已于2023年6月17日起進入第十八個運作周期，本基金在該運作周期內定期份額支付的相關信息詳見下表：

定期支付月份 定期支付基準日 定期支付權益登記日 定期支付現金劃出日 份額支付基數 份額支付基準 投資人日歷月末支付資產

2023/6 2023/6/30 2023/6/30 2023/7/5 以100,000為例 3.50%/12 291.67

注：

1、份額支付基準：

B=(同期六個月定期存款利率（稅后）+X(0%≤X≤2.5%))/12

=（1.30%+2.2%）/12（2015年10月24日，6個月存款利率降至1.30%）

=3.50%/12

其中，B為投資人的份額支付基準；

該基準由基金管理人在每個自由開放期第一個工作日進行調整，并提前公布。

本基金第十八個運作周期份額支付基準為3.50%/12，每日歷月末支付資產=份額支付基數×(3.50%/12)。

2、份額支付基數：

A=A0+ΣS－Σ(R×P0)

其中，A為投資人的份額支付基數；

A0為初始份額支付基數，基金成立后，投資人的初始份額支付基數為認購確認份額與基金份額發售面值的乘積，每次基金份額折算后，投資人的初始份額支付基數更新為折算基準日折算后的基金份額數與折算基準日折算后基金份額凈值（即1.000元）的乘積；

S為投資人在一個折算周期內的每筆凈申購金額，每筆凈申購金額將于申購當月份額支付后計入投資人份額支付基數；

R為投資人在一個折算周期內的每筆贖回確認份額；

P0為投資人每筆贖回確認份額所對應的初始認/申購份額凈值，若某筆贖回確認份額為最近一次折算前認/申購并經過折算調整后的基金份額，則該筆贖回份額所對應的初始認/申購份額凈值為最近一次折算基準日折算后的基金份額凈值（即1.000元）。

即份額支付基數將在以下三種情形下進行調整：

（1）投資人贖回本基金份額時進行調整；

（2）投資人申購本基金份額，在當月份額支付后進行調整；

（3）每年基金份額折算后進行調整。

3、投資人日歷月末支付資產=A×B=份額支付基數×份額支付基準

其中：A為投資人的份額支付基數

B為投資人的份額支付基準

份額支付日，基金管理人將按投資人份額支付基數計算出投資人每日歷月末應當支付的資產金額，并反算出所對應的基金份額，進行份額支付。投資人在同一運作周期內所有日歷月末支付的資產金額將基本保持一致（投資人在運作周期內提出申購、贖回除外，同時各月末支付資產金額因數據精度處理可能導致尾數差異）。

支付資產及支付份額的計算按照四舍五入的方法保留到小數點后2位，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。

二、其他重要提示：

1、本基金關于定期支付的具體規定詳見本基金基金合同的“第七部分、基金份額支付”。

2、登記機構辦理登記業務時，基金份額持有人主動發起的份額減少業務（包括贖回及轉托管出）或者登記機構發起的其他非定期支付份額減少業務的確認原則上優先于定期支付業務的確認；每期自動贖回用以定期支付的基金份額時，若因當日（定期支付基準日）該賬戶同時有其他的份額減少業務被確認而導致基金份額余額不足時，當期的定期支付業務將被確認失敗，即該賬戶當期不進行現金支付。

3、本基金當月進行定期支付時，當月自動贖回用以定期支付的基金份額從當月定期支付基準日（T日）的下一工作日起（含該日）從投資人的基金賬戶中扣減，扣減后的基金份額余額自T+2日起（含該日）方可查詢，投資人在定期支付基準日（T日）的下一工作日（T+1日）提交的贖回申請可能因提交申請的份額余額大于實際的份額余額而被確認失敗。

4、本基金每月對投資人進行1次定期支付，若基金合同生效不滿1個月可不進行支付。基金合同生效后，在不損害基金持有人利益的前提下，基金管理人可對份額支付時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

5、在存續期內，本基金按照基金合同的約定每月定期向基金份額持有人支付一定的現金，除上述定期支付外，本基金不另外進行收益分配。

6、投資人欲了解本基金的詳細情況，可通過本基金管理人網站查閱本基金基金合同和招募說明書（及其更新）等法律文件。

7、投資人欲了解有關每次定期支付的詳細情況，可通過本公司客戶服務中心查詢（網址：www.igwfmc.com；客戶服務電話：400-8888-606）。

風險提示：

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資人在投資本基金前，請認真閱讀本基金基金合同和招募說明書等文件，全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，亦承擔基金投資中出現的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括：證券市場整體環境引發的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險，基金投資過程中產生的操作風險，因交收違約和投資債券引發的信用風險，基金投資對象與投資策略引致的特有風險。同時：

1、本基金份額支付機制將導致投資人賬戶中每月末份額余額發生變動；

2、本基金份額支付計算為：投資人日歷月末支付資產=份額支付基數×份額支付基準

份額支付基數將在以下三種情形下進行調整：

（1）投資人贖回本基金份額時進行調整；

（2）投資人申購本基金份額，在當月份額支付后進行調整；

（3）每年基金份額折算后進行調整。

3、本基金份額定期支付機制，在每日歷月末將按照計算公式支付固定金額資產到投資人賬戶，而由于債券市場利率水平、宏觀經濟波動、資金供給以及市場情緒等方面影響導致基金組合價值可能面臨一定波動，因此，在日歷月末遇到上述市場極端情況時，為保證本基金支付金額的穩定性，本基金將有可能支付投資人期初所投資金本金部分。

本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種，本基金的預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負責。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資人留意投資風險。

景順長城基金管理有限公司

二○二三年七月三日